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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 823.00 | 31 268.00 | 3 555.00 | 34 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 222.00 | 14 636.00 | 7 586.00 | 22 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 624.00 | 45 903.00 | 99 720.00 | 145 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 527.00 | | 131 527.00 | 131 527.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 547.00 | | 257 547.00 | 257 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 170.00 | 45 903.00 | 357 267.00 | 403 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 773.00 | 15 970.00 | | 20 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077.00 | 4 803.00 | | 61 077.00 |
DL TOTAL (I) | 103 851.00 | 42 773.00 | | 103 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 183.00 | 45 078.00 | | 35 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 308.00 | 47 813.00 | | 129 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 925.00 | 75 935.00 | | 88 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 416.00 | 168 826.00 | | 253 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 267.00 | 211 600.00 | | 357 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 160.00 | 168 826.00 | | 228 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 178.00 | | 90 446.00 | 55 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 118.00 | | 90 446.00 | 53 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 136.00 | 3 767.00 | | 42 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 136.00 | 3 767.00 | | 42 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 308.00 | 129 308.00 | | 129 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
VB T. V. A. | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 183.00 | 9 927.00 | 25 257.00 | 35 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 528.00 | 153 468.00 | 2 060.00 | 155 528.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 416.00 | 228 160.00 | 25 257.00 | 253 416.00 |