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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 510.00 | 147.00 | 1 363.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 173.00 | 41 483.00 | 42 690.00 | 84 173.00 |
AX Avances et acomptes | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 575.00 | 41 630.00 | 164 945.00 | 206 575.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BZ Autres créances | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
CF Disponibilités | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 439.00 | | 292 439.00 | 292 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 014.00 | 41 630.00 | 457 384.00 | 499 014.00 |
CU Autres participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 178.00 | 95 038.00 | | 98 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 294.00 | 3 141.00 | | 134 294.00 |
DL TOTAL (I) | 245 672.00 | 111 378.00 | | 245 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 825.00 | 180 977.00 | | 60 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 421.00 | 72 941.00 | | 71 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 508.00 | 49 235.00 | | 43 508.00 |
EA Autres dettes | 35 958.00 | 36 073.00 | | 35 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 712.00 | 339 226.00 | | 211 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 384.00 | 463 604.00 | | 457 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 349.00 | | 436 349.00 | 436 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 349.00 | | 436 349.00 | 436 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 21 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | -5 884.00 | | 10 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 363.00 | 371 218.00 | | 536 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 070.00 | 368 078.00 | | 402 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 294.00 | 3 141.00 | | 134 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 195.00 | | 1 510.00 | 186 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 870.00 | | 206 575.00 | -18 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -18 870.00 | | 104 553.00 | -18 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 173.00 | | 1 510.00 | 84 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 806.00 | 8 824.00 | | 32 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | 8 824.00 | | 32 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
UX Autres créances clients | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
VP Divers | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 631.00 | 155 631.00 | | 155 631.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 712.00 | 211 712.00 | | 211 712.00 |