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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 308.00 | 742.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 792.00 | 764.00 | 13 027.00 | 13 792.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 856.00 | 1 072.00 | 13 784.00 | 14 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
072 Créances – Autres | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
084 Disponibilités | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
110 Total général Actif | 80 491.00 | 1 072.00 | 79 419.00 | 80 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
224 Production immobilisée | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
242 Autres charges externes. | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
252 Charges sociales | 720.00 | | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 837.00 | | | 11 837.00 |