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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 926.00 | 1 374.00 | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 531.00 | 312.00 | 16 219.00 | 16 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 248.00 | 17 548.00 | 59 700.00 | 77 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 207.00 | 55 914.00 | 77 293.00 | 133 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810 941.00 | | 4 810 941.00 | 4 810 941.00 |
BZ Autres créances | 8 632 702.00 | | 8 632 702.00 | 8 632 702.00 |
CF Disponibilités | 240 069.00 | | 240 069.00 | 240 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 715 809.00 | | 13 715 809.00 | 13 715 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 849 016.00 | 55 914.00 | 13 793 102.00 | 13 849 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
DH Report à nouveau | -320 384.00 | | | -320 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536 346.00 | | | 9 536 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 847.00 | | | 408 847.00 |
EA Autres dettes | 3 484 809.00 | | | 3 484 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 765 710.00 | | | 13 765 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 793 102.00 | | | 13 793 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 663 233.00 | | | 13 663 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 343.00 | 3 635 851.00 | 4 447 194.00 | 811 343.00 |
FG Production vendue services | | 3 393.00 | 3 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 343.00 | 3 639 244.00 | 4 450 587.00 | 811 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 249 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 695.00 | | | 4 483 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 115.00 | | | 4 481 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 828.00 | | 61 068.00 | 73 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 133 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 93 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 828.00 | | 600.00 | 38 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 58 868.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 315.00 | 10 599.00 | | 45 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 479.00 | 575.00 | | 37 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | 10 024.00 | | 7 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536 346.00 | 9 536 346.00 | | 9 536 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484 809.00 | 3 484 809.00 | | 3 484 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 810 941.00 | 4 810 941.00 | | 4 810 941.00 |
VB T. V. A. | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 230 245.00 | 230 245.00 | | 230 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440 259.00 | 8 440 259.00 | | 8 440 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475 740.00 | 13 475 740.00 | | 13 475 740.00 |
VW T.V.A. | 319 725.00 | 319 725.00 | | 319 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 663 233.00 | 13 663 233.00 | | 13 663 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
ST Autres comptes | 145 161.00 | | | 145 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
YT Sous‐traitance | 425 069.00 | | | 425 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 334.00 | | | 162 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 840.00 | | | 624 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |