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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 045 000.00 | 125 400.00 | 919 600.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 026.00 | 2 862.00 | 43 163.00 | 46 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 026.00 | 128 262.00 | 963 763.00 | 1 092 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 522 841.00 | | 522 841.00 | 522 841.00 |
CF Disponibilités | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 493.00 | | 542 493.00 | 542 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 520.00 | 128 262.00 | 1 506 257.00 | 1 634 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 390.00 | | | -184 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 376.00 | | | -18 376.00 |
DL TOTAL (I) | 842 232.00 | | | 842 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 600.00 | | | 649 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 025.00 | | | 664 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 257.00 | | | 1 506 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 025.00 | | | 664 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 376.00 | | | -18 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 883.00 | | 37 142.00 | 1 054 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 883.00 | | 37 142.00 | 1 053 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 523.00 | 22 739.00 | | 105 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 523.00 | 22 739.00 | | 105 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 518 919.00 | 518 919.00 | | 518 919.00 |
VI Groupe et associés | 649 600.00 | 649 600.00 | | 649 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 541.00 | 534 541.00 | | 534 541.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 025.00 | 664 025.00 | | 664 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433.00 | | | 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 991.00 | | | 7 991.00 |