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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 482.00 | 18 047.00 | 71 435.00 | 89 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 220 042.00 | | 220 042.00 | 220 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 923.00 | | 227 923.00 | 227 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 405.00 | 18 047.00 | 299 358.00 | 317 405.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 902.00 | 3 263.00 | | 7 902.00 |
DG Autres réserves | 55 860.00 | 10 574.00 | | 55 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 694.00 | 92 782.00 | | 14 694.00 |
DL TOTAL (I) | 179 466.00 | 207 629.00 | | 179 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 7 010.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 023.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 449.00 | 79 937.00 | | 101 449.00 |
EA Autres dettes | 15 948.00 | 33 668.00 | | 15 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 892.00 | 122 637.00 | | 119 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 358.00 | 330 267.00 | | 299 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 714.00 | | 244 714.00 | 244 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 714.00 | | 244 714.00 | 244 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 29 199.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 214.00 | 371 795.00 | | 245 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 521.00 | 279 013.00 | | 230 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 694.00 | 92 782.00 | | 14 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047.00 | 3 000.00 | | 15 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 2 800.00 | | 14 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985.00 | 7 880.00 | 105.00 | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |