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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 598.00 | 593.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 270.00 | 598.00 | 46 672.00 | 47 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
BZ Autres créances | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
CF Disponibilités | 271 881.00 | | 271 881.00 | 271 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 862.00 | | 567 862.00 | 567 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 132.00 | 598.00 | 614 534.00 | 615 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
CU Autres participations | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 870.00 | 12 503.00 | | 58 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 499.00 | 46 368.00 | | 103 499.00 |
DL TOTAL (I) | 272 370.00 | 168 870.00 | | 272 370.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 003.00 | 47 077.00 | | 47 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 106.00 | 448 774.00 | | 195 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 41 864.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 535.00 | 25 850.00 | | 66 535.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 165.00 | 569 565.00 | | 317 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 534.00 | 738 436.00 | | 614 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 926.00 | 569 565.00 | | 276 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 106.00 | | | 195 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 2 511.00 | | 30 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 666.00 | 383 522.00 | | 209 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 166.00 | 337 154.00 | | 106 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 499.00 | 46 368.00 | | 103 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 161.00 | | 5 109.00 | 42 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 970.00 | | 5 109.00 | 40 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 397.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 397.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 212 723.00 | 212 723.00 | | 212 723.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 003.00 | 6 764.00 | 40 239.00 | 47 003.00 |
VI Groupe et associés | 195 106.00 | 195 106.00 | | 195 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 733.00 | 295 733.00 | | 295 733.00 |
VW T.V.A. | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 165.00 | 276 926.00 | 40 239.00 | 317 165.00 |