| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 610.00 | 14 721.00 | 3 888.00 | 18 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 855.00 | 5 753.00 | 4 102.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 465.00 | 20 474.00 | 7 991.00 | 28 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 823.00 | | 195 823.00 | 195 823.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 737 662.00 | | 737 662.00 | 737 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 701.00 | | 936 701.00 | 936 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 166.00 | 20 474.00 | 944 692.00 | 965 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 889.00 | 122 319.00 | | 385 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 179.00 | 263 569.00 | | 271 179.00 |
DL TOTAL (I) | 658 169.00 | 386 989.00 | | 658 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 805.00 | 119 654.00 | | 199 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 717.00 | 133 274.00 | | 86 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 523.00 | 252 928.00 | | 286 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 692.00 | 639 917.00 | | 944 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 997.00 | 3 477.00 | | 16 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 2 000.00 | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 1 477.00 | | 4 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 806.00 | 199 806.00 | | 199 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 040.00 | 199 040.00 | | 199 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 040.00 | 199 040.00 | | 199 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 523.00 | 286 523.00 | | 286 523.00 |