| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 064.00 | 8 518.00 | 5 546.00 | 14 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 926.00 | 97 845.00 | 54 081.00 | 151 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 040.00 | 106 363.00 | 59 677.00 | 166 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 584.00 | | 210 584.00 | 210 584.00 |
BZ Autres créances | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CF Disponibilités | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 487.00 | | 435 487.00 | 435 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 528.00 | 106 363.00 | 495 164.00 | 601 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 957.00 | 169 203.00 | | 228 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 268.00 | 59 753.00 | | 75 268.00 |
DL TOTAL (I) | 309 726.00 | 234 457.00 | | 309 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 782.00 | 288 663.00 | | 70 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 1 433.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 976.00 | 220 807.00 | | 82 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 122.00 | 60 909.00 | | 30 122.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 438.00 | 571 850.00 | | 185 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 164.00 | 806 307.00 | | 495 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 962.00 | | 2 079.00 | 163 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 912.00 | | 2 079.00 | 163 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 409.00 | 30 955.00 | | 75 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 409.00 | 30 955.00 | | 75 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 210 585.00 | 210 585.00 | | 210 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 721.00 | 27 512.00 | 43 209.00 | 70 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 856.00 | | | 217 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 256.00 | 227 206.00 | 50.00 | 227 256.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 438.00 | 142 229.00 | 43 209.00 | 185 438.00 |