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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 357.00 | 108 288.00 | 28 069.00 | 136 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 858.00 | 140 140.00 | 314 718.00 | 454 858.00 |
AX Avances et acomptes | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 536.00 | 248 428.00 | 557 108.00 | 805 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
BZ Autres créances | 512 887.00 | | 512 887.00 | 512 887.00 |
CF Disponibilités | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 953.00 | | 755 953.00 | 755 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 489.00 | 248 428.00 | 1 313 061.00 | 1 561 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
DH Report à nouveau | 201 621.00 | 219 072.00 | | 201 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 344.00 | 232 549.00 | | 261 344.00 |
DL TOTAL (I) | 528 900.00 | 517 557.00 | | 528 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 419.00 | 606 083.00 | | 503 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 141.00 | 13 562.00 | | 38 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | 37 836.00 | | 40 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 665.00 | 160 419.00 | | 169 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 491.00 | 21 066.00 | | 28 491.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 161.00 | 838 966.00 | | 784 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 061.00 | 1 356 523.00 | | 1 313 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 396.00 | 580 698.00 | | 415 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 994.00 | | 36 060.00 | 769 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 805 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 603 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 079.00 | | 36 060.00 | 568 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 923.00 | 48 023.00 | 518.00 | 200 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 923.00 | 48 023.00 | 518.00 | 200 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 665.00 | 169 665.00 | | 169 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 419.00 | 134 654.00 | 368 765.00 | 503 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 887.00 | 512 887.00 | | 512 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 113.00 | 553 988.00 | 125.00 | 554 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 161.00 | 415 396.00 | 368 765.00 | 784 161.00 |