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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 169 326.00 | | 169 326.00 | 169 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 640.00 | | 458 640.00 | 458 640.00 |
BZ Autres créances | 98 209.00 | | 98 209.00 | 98 209.00 |
CF Disponibilités | 230 374.00 | | 230 374.00 | 230 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 534.00 | | 800 534.00 | 800 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 861.00 | | 989 861.00 | 989 861.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DH Report à nouveau | 600 724.00 | 392 268.00 | | 600 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 098.00 | 208 456.00 | | 154 098.00 |
DL TOTAL (I) | 755 939.00 | 601 841.00 | | 755 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 999.00 | 363 377.00 | | 221 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 26 737.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 699.00 | 8 750.00 | | 7 699.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 118.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 922.00 | 398 983.00 | | 233 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 861.00 | 1 000 824.00 | | 989 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 922.00 | 398 983.00 | | 233 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 861.00 | 310 903.00 | | 232 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 763.00 | 102 447.00 | | 78 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 098.00 | 208 456.00 | | 154 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 582.00 | | | 203 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 255.00 | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 255.00 | 189 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 326.00 | | | 169 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 640.00 | 458 640.00 | | 458 640.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 221 999.00 | 221 999.00 | | 221 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 160.00 | 575 160.00 | | 575 160.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 922.00 | 233 922.00 | | 233 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 1 451.00 | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 10 384.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 6 010.00 | 11 277.00 | | 6 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445.00 | | | 445.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 850.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 100.00 | 76 484.00 | | 54 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | 1 451.00 | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 780.00 | 83 860.00 | | 44 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 635.00 | 19 655.00 | | 11 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 055.00 | 100 995.00 | | 63 055.00 |