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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 129.00 | 21 570.00 | 12 559.00 | 34 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 785.00 | 16 099.00 | 52 686.00 | 68 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 288.00 | 95 842.00 | 90 446.00 | 186 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 317.00 | | 359 317.00 | 359 317.00 |
BZ Autres créances | 171 335.00 | | 171 335.00 | 171 335.00 |
CF Disponibilités | 754 198.00 | | 754 198.00 | 754 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 422.00 | | 1 285 422.00 | 1 285 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 710.00 | 95 842.00 | 1 375 868.00 | 1 471 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 374.00 | 58 173.00 | 25 201.00 | 83 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 742.00 | 458 742.00 | | 458 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DH Report à nouveau | -50 951.00 | 128 206.00 | | -50 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 246.00 | -179 157.00 | | 66 246.00 |
DL TOTAL (I) | 603 518.00 | 537 271.00 | | 603 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 857.00 | 250 000.00 | | 220 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 721.00 | 70 222.00 | | 119 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 945.00 | 104 103.00 | | 87 945.00 |
EA Autres dettes | 335 027.00 | 5 658.00 | | 335 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 350.00 | 430 133.00 | | 772 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 868.00 | 967 404.00 | | 1 375 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 949.00 | 1 525 840.00 | 1 625 789.00 | 99 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 949.00 | 1 525 840.00 | 1 625 789.00 | 99 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 118.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 996.00 | | | -8 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 305.00 | -182 824.00 | | -168 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 482.00 | 848 308.00 | | 1 634 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 236.00 | 1 027 465.00 | | 1 568 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 246.00 | -179 157.00 | | 66 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 185.00 | | 71 103.00 | 115 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 516.00 | | 15 858.00 | 67 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | 55 245.00 | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 724.00 | 33 118.00 | | 62 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 740.00 | 16 433.00 | | 41 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 9 612.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 7 073.00 | | 9 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 027.00 | 335 027.00 | | 335 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 359 317.00 | 359 317.00 | | 359 317.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 857.00 | 220 857.00 | | 220 857.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 305.00 | 168 305.00 | | 168 305.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 224.00 | 531 224.00 | | 531 224.00 |
VW T.V.A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 100.00 | 772 100.00 | | 772 100.00 |