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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577.00 | 2 720.00 | 1 857.00 | 4 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 012.00 | 27 251.00 | 13 761.00 | 41 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 796.00 | 29 971.00 | 15 825.00 | 45 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 820.00 | 29 971.00 | 89 849.00 | 119 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 683.00 | 32 997.00 | | 27 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466.00 | 9 686.00 | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 44 849.00 | 50 383.00 | | 44 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899.00 | 13 745.00 | | 5 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 260.00 | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 896.00 | 5 341.00 | | 17 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 8 508.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 136.00 | 20 044.00 | | 14 136.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 623.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 000.00 | 49 521.00 | | 45 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 849.00 | 99 905.00 | | 89 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 207.00 | 38 284.00 | | 21 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 375.00 | | 2 421.00 | 43 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 168.00 | | 2 421.00 | 43 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 926.00 | 8 045.00 | 29 971.00 | 21 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 926.00 | 8 045.00 | 29 971.00 | 21 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899.00 | 2.00 | 5 576.00 | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 463.00 | 14 256.00 | 207.00 | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 104.00 | 21 207.00 | 5 576.00 | 27 104.00 |