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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 923.00 | 2 085 326.00 | 542 597.00 | 2 627 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 423.00 | 2 085 326.00 | 567 097.00 | 2 652 423.00 |
BT Marchandises | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516 878.00 | | 6 516 878.00 | 6 516 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 891.00 | | 352 891.00 | 352 891.00 |
BZ Autres créances | 3 920 445.00 | | 3 920 445.00 | 3 920 445.00 |
CF Disponibilités | 766 139.00 | | 766 139.00 | 766 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 605 827.00 | | 11 605 827.00 | 11 605 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 877.00 | 2 085 326.00 | 12 182 551.00 | 14 267 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 060.00 | -702 202.00 | | -616 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 934.00 | 86 141.00 | | 309 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 874.00 | 1 233 940.00 | | 1 543 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595 983.00 | 5 599 016.00 | | 5 595 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 724.00 | 30 894.00 | | 48 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 399.00 | 4 507 365.00 | | 4 559 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 869.00 | 493 324.00 | | 399 869.00 |
EA Autres dettes | 34 703.00 | 19 841.00 | | 34 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 638 677.00 | 10 748 748.00 | | 10 638 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 551.00 | 12 060 688.00 | | 12 182 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 970.00 | 8 321 872.00 | | 4 993 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 194 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 087 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 954.00 | |
GE Autres charges | | | 60 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 145.00 | 73 109.00 | | 306 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 145.00 | 80 010.00 | | 384 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 317.00 | 2 263.00 | | 9 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 069.00 | 2 263.00 | | 95 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 076.00 | 77 747.00 | | 289 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 358.00 | 4 924 160.00 | | 7 054 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 424.00 | 4 838 019.00 | | 6 744 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 934.00 | 86 141.00 | | 309 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 851.00 | | 137 572.00 | 2 514 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 351.00 | | 137 572.00 | 2 490 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 399.00 | 4 559 399.00 | | 4 559 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 869.00 | 399 869.00 | | 399 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 891.00 | 352 891.00 | | 352 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 595 983.00 | | 5 595 983.00 | 5 595 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920 445.00 | 3 920 445.00 | | 3 920 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 318.00 | 4 295 818.00 | 24 500.00 | 4 320 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 589 953.00 | 4 993 970.00 | 5 595 983.00 | 10 589 953.00 |