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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 669.00 | 230.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573.00 | 3 292.00 | 2 280.00 | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 065.00 | 4 419.00 | 7 646.00 | 12 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 653.00 | 8 380.00 | 13 272.00 | 21 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BT Marchandises | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 613.00 | | 349 613.00 | 349 613.00 |
BZ Autres créances | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CF Disponibilités | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 258.00 | | 654 258.00 | 654 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 911.00 | 8 380.00 | 667 530.00 | 675 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
DL TOTAL (I) | 163 448.00 | | | 163 448.00 |
DP Provisions pour risques | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 006.00 | | | 494 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 530.00 | | | 667 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 546.00 | | | 387 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 515.00 | | 8 388.00 | 13 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 21 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 565.00 | | 8 073.00 | 9 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 315.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 816.00 | 3 565.00 | 8 381.00 | 4 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 300.00 | 669.00 | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 3 265.00 | 7 712.00 | 4 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 159.00 | 213 159.00 | | 213 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 999.00 | 125 999.00 | | 125 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 349 613.00 | 349 613.00 | | 349 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 875.00 | 19 415.00 | 106 460.00 | 125 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 865.00 | 387 750.00 | 3 115.00 | 390 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 007.00 | 387 546.00 | 106 460.00 | 494 007.00 |