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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 2 192.00 | 2 213.00 | 4 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 883.00 | 2 650.00 | 13 233.00 | 15 883.00 |
BT Marchandises | 144 223.00 | 36 346.00 | 107 877.00 | 144 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
BZ Autres créances | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CF Disponibilités | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 794.00 | 36 346.00 | 437 448.00 | 473 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 677.00 | 38 996.00 | 450 681.00 | 489 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 785.00 | | | -313 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 684.00 | | | -631 684.00 |
DL TOTAL (I) | -45 468.00 | | | -45 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 757.00 | | | 216 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 149.00 | | | 496 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 681.00 | | | 450 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 205.00 | | | 495 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 662.00 | | 598 662.00 | 598 662.00 |
FG Production vendue services | 176 999.00 | | 176 999.00 | 176 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 660.00 | | 775 660.00 | 775 660.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 199.00 | | | -11 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 748.00 | | | 785 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 431.00 | | | 1 417 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 684.00 | | | -631 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 229.00 | | 654.00 | 15 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751.00 | | 654.00 | 3 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | 1 364.00 | | 1 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 55.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 1 309.00 | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 757.00 | 216 757.00 | | 216 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
VB T. V. A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VI Groupe et associés | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 978.00 | 165 959.00 | 11 020.00 | 176 978.00 |
VW T.V.A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 149.00 | 496 149.00 | | 496 149.00 |