| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 039 532.00 | 984 028.00 | 55 503.00 | 1 039 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 155 226.00 | 34 751 285.00 | 3 403 941.00 | 38 155 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 084.00 | 107 197.00 | 3 887.00 | 111 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524 761.00 | 2 701 430.00 | 823 330.00 | 3 524 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 777.00 | | 722 777.00 | 722 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 553 380.00 | 38 543 941.00 | 5 009 438.00 | 43 553 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BZ Autres créances | 49 971 406.00 | | 49 971 406.00 | 49 971 406.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 323.00 | | 426 323.00 | 426 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 504 297.00 | | 50 504 297.00 | 50 504 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 057 676.00 | 38 543 941.00 | 55 513 735.00 | 94 057 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 937 400.00 | 13 937 400.00 | | 13 937 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 837 600.00 | 17 837 600.00 | | 17 837 600.00 |
DH Report à nouveau | 243 963.00 | -279 809.00 | | 243 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 514.00 | 523 771.00 | | 565 514.00 |
DL TOTAL (I) | 32 584 476.00 | 32 018 962.00 | | 32 584 476.00 |
DP Provisions pour risques | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 063.00 | 12 924.00 | | 16 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 799 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 672.00 | 4 024 626.00 | | 5 104 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289 793.00 | 7 229 752.00 | | 7 289 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 080.00 | | |
EA Autres dettes | 10 321 586.00 | 1 270 157.00 | | 10 321 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 732 115.00 | 14 362 093.00 | | 22 732 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 513 735.00 | 46 578 199.00 | | 55 513 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 601 341.00 | | 93 601 341.00 | 93 601 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 601 341.00 | | 93 601 341.00 | 93 601 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 067 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 850 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 221 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 799 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 046 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 198 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | 63 541.00 | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153.00 | 63 541.00 | | 9 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 871.00 | 276 301.00 | | 144 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 231.00 | 105 180.00 | | 18 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 101.00 | 381 482.00 | | 163 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 948.00 | -317 941.00 | | -153 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 872.00 | | | 687 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 303.00 | 229 991.00 | | 458 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 077 129.00 | 67 429 780.00 | | 94 077 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 511 615.00 | 66 906 009.00 | | 93 511 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 514.00 | 523 772.00 | | 565 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 715 312.00 | | 3 232 257.00 | 42 715 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039 532.00 | | | 1 039 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 351.00 | 2 172 838.00 | 43 553 380.00 | 221 351.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 039 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 38 155 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 351.00 | 2 169 738.00 | 4 358 622.00 | 221 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 633 858.00 | | 2 524 467.00 | 35 633 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 922.00 | | 707 789.00 | 6 041 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 147 725.00 | 2 696 516.00 | 2 300 300.00 | 38 147 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 316 567.00 | 2 426 539.00 | 7 793.00 | 33 316 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 158.00 | 269 977.00 | 2 292 507.00 | 4 831 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 672.00 | 5 104 672.00 | | 5 104 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196 630.00 | 4 196 630.00 | | 4 196 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746 769.00 | 2 746 769.00 | | 2 746 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 143.00 | 1 654 143.00 | | 1 654 143.00 |
UX Autres créances clients | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
VB T. V. A. | 1 867 783.00 | 1 867 783.00 | | 1 867 783.00 |
VC Groupe et associés | 47 862 074.00 | 22 952 074.00 | 24 910 000.00 | 47 862 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VI Groupe et associés | 8 667 443.00 | 8 667 443.00 | | 8 667 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 762.00 | 314 762.00 | | 314 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 323.00 | 426 323.00 | | 426 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 442 919.00 | 25 406 473.00 | 25 036 446.00 | 50 442 919.00 |
VW T.V.A. | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 732 115.00 | 22 732 115.00 | | 22 732 115.00 |