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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 430.00 | 2 884.00 | 386 546.00 | 389 430.00 |
BZ Autres créances | 347 806.00 | | 347 806.00 | 347 806.00 |
CF Disponibilités | 479 587.00 | | 479 587.00 | 479 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 825.00 | 2 884.00 | 1 213 941.00 | 1 216 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 825.00 | 2 884.00 | 1 213 941.00 | 1 216 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DH Report à nouveau | -127 617.00 | 102 234.00 | | -127 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 379.00 | -229 852.00 | | -300 379.00 |
DL TOTAL (I) | 577 383.00 | 877 762.00 | | 577 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 873.00 | 506 168.00 | | 369 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 856.00 | 155 929.00 | | 97 856.00 |
EA Autres dettes | 165 422.00 | 287 094.00 | | 165 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 557.00 | 952 597.00 | | 636 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 941.00 | 1 830 360.00 | | 1 213 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 732.00 | -229.00 | 405 503.00 | 405 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 732.00 | -229.00 | 405 503.00 | 405 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3 062.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3 062.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 701.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 701.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 2 361.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 827.00 | | | -120 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 636.00 | 403 643.00 | | 405 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 016.00 | 633 496.00 | | 706 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 379.00 | -229 852.00 | | -300 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 873.00 | 369 873.00 | | 369 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 422.00 | 165 422.00 | | 165 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 430.00 | 389 430.00 | | 389 430.00 |
VB T. V. A. | 300 339.00 | 300 339.00 | | 300 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 237.00 | 737 237.00 | | 737 237.00 |
VW T.V.A. | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 557.00 | 636 557.00 | | 636 557.00 |