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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 499.00 | 174 733.00 | 142 766.00 | 317 499.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 999.00 | 174 733.00 | 150 266.00 | 324 999.00 |
060 Stock marchandises | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 146 280.00 | | 146 280.00 | 146 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 179.00 | | 173 179.00 | 173 179.00 |
110 Total général Actif | 498 178.00 | 174 733.00 | 323 445.00 | 498 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 338.00 | | | 490 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
230 Autres produits | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 311.00 | | | 545 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 981.00 | | | 210 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 095.00 | | | -12 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
252 Charges sociales | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 128.00 | | | 522 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
280 Produits financiers | 926.00 | | | 926.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 334.00 | | | 269 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |