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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 375.00 | 337 831.00 | 330 544.00 | 668 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 909.00 | 4 890.00 | 47 019.00 | 51 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 184.00 | 342 721.00 | 3 318 463.00 | 3 661 184.00 |
BT Marchandises | 626 704.00 | | 626 704.00 | 626 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 143.00 | | 316 143.00 | 316 143.00 |
BZ Autres créances | 158 199.00 | | 158 199.00 | 158 199.00 |
CF Disponibilités | 448 140.00 | | 448 140.00 | 448 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 821.00 | | 1 550 821.00 | 1 550 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 005.00 | 342 721.00 | 4 869 284.00 | 5 212 005.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 781.00 | | | 718 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 634.00 | | | 459 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 415.00 | | | 1 189 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 497.00 | | | 2 353 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 790.00 | | | 529 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 888.00 | | | 544 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 869.00 | | | 3 679 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 284.00 | | | 4 869 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 558.00 | | | 1 702 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 054.00 | | 10 130.00 | 3 651 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 795.00 | | 9 579.00 | 658 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 259.00 | | 551.00 | 52 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 381.00 | 96 450.00 | | 241 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 381.00 | 96 450.00 | | 241 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 983.00 | 907.00 | | 3 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 983.00 | 907.00 | | 3 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 983.00 | 907.00 | | 3 983.00 |
UG ‐ Financières | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 483.00 | 463 483.00 | | 463 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 888.00 | 544 888.00 | | 544 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
UX Autres créances clients | 316 143.00 | 316 143.00 | | 316 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282 623.00 | 305 312.00 | 1 208 164.00 | 2 282 623.00 |
VI Groupe et associés | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 752.00 | | | 303 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 887.00 | 475 977.00 | 51 909.00 | 527 887.00 |
VW T.V.A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 869.00 | 1 702 558.00 | 1 208 164.00 | 3 679 869.00 |