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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 260.00 | 7 065.00 | 22 195.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 608.00 | 25 453.00 | 16 155.00 | 41 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 255.00 | 32 518.00 | 156 737.00 | 189 255.00 |
BP En cours de production de services | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BT Marchandises | 339 238.00 | | 339 238.00 | 339 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BZ Autres créances | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 142.00 | | 381 142.00 | 381 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 397.00 | 32 518.00 | 537 879.00 | 570 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 453.00 | | | -37 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 326.00 | -37 453.00 | | -20 326.00 |
DL TOTAL (I) | -7 779.00 | 12 547.00 | | -7 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 059.00 | 116 901.00 | | 178 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 495.00 | 283 904.00 | | 304 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 216.00 | 43 022.00 | | 37 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 888.00 | 16 374.00 | | 25 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 658.00 | 460 201.00 | | 545 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 879.00 | 472 748.00 | | 537 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 942.00 | | 1 193 942.00 | 1 193 942.00 |
FD Production vendue biens | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
FG Production vendue services | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 443.00 | | 1 244 443.00 | 1 244 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 212.00 | 1 202 752.00 | | 1 272 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 538.00 | 1 240 205.00 | | 1 292 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 326.00 | -37 453.00 | | -20 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 376.00 | | 11 684.00 | 180 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 189 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 70 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 990.00 | | 11 684.00 | 61 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 775.00 | 12 550.00 | 2 808.00 | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | 12 550.00 | 2 808.00 | 22 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 304 495.00 | 304 495.00 | | 304 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167.00 | 13 667.00 | 4 500.00 | 18 167.00 |
VW T.V.A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 868.00 | 366 868.00 | | 366 868.00 |