| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 13 454 902.00 | | 13 454 902.00 | 13 454 902.00 |
AN Terrains | 14 598.00 | 8 991.00 | 5 607.00 | 14 598.00 |
AP Constructions | 116 504.00 | 80 617.00 | 35 887.00 | 116 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 536.00 | 1 530 188.00 | 334 348.00 | 1 864 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314 180.00 | 2 656 167.00 | 2 658 013.00 | 5 314 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 909.00 | | 381 909.00 | 381 909.00 |
AX Avances et acomptes | 139 723.00 | | 139 723.00 | 139 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 296 152.00 | 4 280 578.00 | 17 015 575.00 | 21 296 152.00 |
BT Marchandises | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 440.00 | | 585 440.00 | 585 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
BZ Autres créances | 14 276 410.00 | | 14 276 410.00 | 14 276 410.00 |
CF Disponibilités | 271 429.00 | 17 156.00 | 254 274.00 | 271 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 256 800.00 | 17 156.00 | 15 239 645.00 | 15 256 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 552 953.00 | 4 297 733.00 | 32 255 219.00 | 36 552 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 047 325.00 | 7 047 325.00 | | 7 047 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 141 976.00 | 21 141 976.00 | | 21 141 976.00 |
DH Report à nouveau | -5 945 938.00 | -3 719 955.00 | | -5 945 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 921.00 | -2 225 982.00 | | 2 559 921.00 |
DL TOTAL (I) | 24 803 284.00 | 22 243 364.00 | | 24 803 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 812.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43.00 | 990 496.00 | | 43.00 |
DR TOTAL (IV) | 43.00 | 999 308.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 637.00 | 415 536.00 | | 244 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 962.00 | 285 826.00 | | 242 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 236.00 | 7 097 677.00 | | 4 737 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 281.00 | 354 941.00 | | 1 155 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 450.00 | 408 642.00 | | 514 450.00 |
EA Autres dettes | 355 379.00 | | | 355 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 892.00 | 8 562 622.00 | | 7 451 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 255 219.00 | 31 805 293.00 | | 32 255 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 15 823 190.00 | | 15 823 190.00 | 15 823 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 823 285.00 | | 15 823 285.00 | 15 823 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 624 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 127 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 122 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 587 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 092.00 | 16 483.00 | | 45 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 962 385.00 | | | 8 962 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 453.00 | | | 990 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 997 931.00 | 16 483.00 | | 9 997 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 931.00 | 90 233.00 | | 220 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319 220.00 | 52 283.00 | | 7 319 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540 150.00 | 142 517.00 | | 7 540 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457 780.00 | -126 034.00 | | 2 457 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 944.00 | | | 728 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 669 316.00 | 14 369 474.00 | | 26 669 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 109 396.00 | 16 595 457.00 | | 24 109 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 921.00 | -2 225 982.00 | | 2 559 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 393 422.00 | | 1 093 870.00 | 30 393 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 426.00 | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 924.00 | 9 720 215.00 | 21 296 152.00 | 470 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 051 679.00 | 13 459 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 924.00 | 3 638 110.00 | 7 831 450.00 | 470 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 510 246.00 | | 950.00 | 19 510 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 847 564.00 | | 1 092 920.00 | 10 847 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833 147.00 | 818 000.00 | 2 370 569.00 | 5 833 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 106.00 | 1 168.00 | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827 469.00 | 817 895.00 | 2 369 401.00 | 5 827 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 308.00 | | 999 265.00 | 999 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 782 318.00 | | 782 318.00 | 782 318.00 |
6T Sur comptes clients | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 122.00 | 16 241.00 | 1 208.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 576.00 | 16 241.00 | 789 661.00 | 790 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789 884.00 | 16 241.00 | 1 788 926.00 | 1 789 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 241.00 | 798 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 990 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 201 947.00 | 201 947.00 | | 201 947.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 637.00 | 244 637.00 | | 244 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 236.00 | 4 737 236.00 | | 4 737 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 280.00 | 193 280.00 | | 193 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728 944.00 | 728 944.00 | | 728 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 450.00 | 514 450.00 | | 514 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 541.00 | 140 541.00 | | 140 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
VB T. V. A. | 742 355.00 | 742 355.00 | | 742 355.00 |
VC Groupe et associés | 10 945 127.00 | 10 945 127.00 | | 10 945 127.00 |
VI Groupe et associés | 214 838.00 | 214 838.00 | | 214 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 603.00 | 231 603.00 | | 231 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567 065.00 | 2 567 065.00 | | 2 567 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 386 977.00 | 14 386 977.00 | | 14 386 977.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 930.00 | 7 208 930.00 | | 7 208 930.00 |