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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 951.00 | 357 015.00 | 72 936.00 | 429 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 951.00 | 357 015.00 | 72 936.00 | 429 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
BZ Autres créances | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
CF Disponibilités | 187 507.00 | | 187 507.00 | 187 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 865.00 | | 439 865.00 | 439 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 817.00 | 357 015.00 | 512 802.00 | 869 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 324.00 | 73 570.00 | | 162 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 180.00 | 88 754.00 | | 43 180.00 |
DL TOTAL (I) | 222 004.00 | 178 824.00 | | 222 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 138.00 | 72 005.00 | | 76 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 998.00 | 38 328.00 | | 37 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 461.00 | 100 154.00 | | 126 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 200.00 | 35 218.00 | | 50 200.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 798.00 | 256 705.00 | | 290 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 802.00 | 435 529.00 | | 512 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 875.00 | 227 635.00 | | 247 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 504.00 | | 4 212.00 | 522 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 765.00 | 429 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 765.00 | 429 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 504.00 | | 4 212.00 | 522 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 318.00 | 32 462.00 | 96 765.00 | 421 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 318.00 | 32 462.00 | 96 765.00 | 421 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
UX Autres créances clients | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VC Groupe et associés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 907.00 | 32 984.00 | 42 923.00 | 75 907.00 |
VI Groupe et associés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 358.00 | 252 358.00 | | 252 358.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 798.00 | 247 875.00 | 42 923.00 | 290 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 831.00 | 12 250.00 | | 23 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 562.00 | 3 965.00 | | 1 562.00 |
ST Autres comptes | 871 701.00 | 745 211.00 | | 871 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 070.00 | 37 890.00 | | 40 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 835 074.00 | 1 589 171.00 | | 1 835 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 970.00 | 515.00 | | 8 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 801.00 | 12 765.00 | | 32 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 856.00 | 139 977.00 | | 208 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 104.00 | 158 379.00 | | 172 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 333.00 | 787 066.00 | | 913 333.00 |