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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 959.00 | | 403 959.00 | 403 959.00 |
BZ Autres créances | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CF Disponibilités | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 856.00 | | 463 856.00 | 463 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
CU Autres participations | 393 328.00 | | 393 328.00 | 393 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 699.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 852.00 | 13 273.00 | | 52 852.00 |
DH Report à nouveau | -27 195.00 | -14 064.00 | | -27 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 627.00 | 39 880.00 | | 17 627.00 |
DK Provisions réglementées | 24 450.00 | 19 560.00 | | 24 450.00 |
DL TOTAL (I) | 105 929.00 | 83 412.00 | | 105 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 373.00 | 174 390.00 | | 174 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 615.00 | 180 615.00 | | 180 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 457.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 235.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 927.00 | 356 696.00 | | 357 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 856.00 | 440 108.00 | | 463 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 585.00 | 226 355.00 | | 227 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 890.00 | -4 890.00 | | -4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 943.00 | -1 011.00 | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 319.00 | 50 001.00 | | 25 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692.00 | 10 120.00 | | 7 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 627.00 | 39 880.00 | | 17 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 959.00 | | | 403 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VC Groupe et associés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 373.00 | 44 032.00 | 130 342.00 | 174 373.00 |
VI Groupe et associés | 180 615.00 | 180 615.00 | | 180 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 927.00 | 227 585.00 | 130 342.00 | 357 927.00 |