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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 1 240.00 | 2 480.00 | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 917.00 | 6 273.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 901.00 | 5 216.00 | 50 685.00 | 55 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 811.00 | 7 372.00 | 72 439.00 | 79 811.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 959.00 | 7 372.00 | 91 587.00 | 98 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 855.00 | | | -45 855.00 |
DL TOTAL (I) | -35 855.00 | | | -35 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
EA Autres dettes | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 442.00 | | | 127 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 442.00 | | | 127 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
FG Production vendue services | 99 754.00 | | 99 754.00 | 99 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 366.00 | | | 128 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 854.00 | | | -45 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 811.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 372.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 389.00 | 15 389.00 | 3 000.00 | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |