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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 292.00 | | 844 292.00 | 844 292.00 |
CF Disponibilités | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 047.00 | | 884 047.00 | 884 047.00 |
CU Autres participations | 844 292.00 | | 844 292.00 | 844 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 969.00 | | | -9 969.00 |
DK Provisions réglementées | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 360.00 | | | 665 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
EA Autres dettes | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 364.00 | | | 769 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 047.00 | | | 884 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 969.00 | | | -9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 292.00 | | -20 000.00 | 864 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 292.00 | | -20 000.00 | 864 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 498.00 | 2 878.00 | | 8 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 498.00 | 2 878.00 | | 8 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 325.00 | 61 506.00 | 256 089.00 | 665 325.00 |
VI Groupe et associés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 364.00 | 165 545.00 | 256 089.00 | 769 364.00 |