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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 127.00 | | 1 128 127.00 | 1 128 127.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 916.00 | | 1 166 916.00 | 1 166 916.00 |
CU Autres participations | 1 128 127.00 | | 1 128 127.00 | 1 128 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
DH Report à nouveau | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 661.00 | 104 482.00 | | 175 661.00 |
DL TOTAL (I) | 340 194.00 | 164 533.00 | | 340 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 789.00 | 481 433.00 | | 424 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 519.00 | 444 999.00 | | 360 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 560.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 248.00 | 3 897.00 | | 9 248.00 |
EA Autres dettes | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 722.00 | 963 814.00 | | 826 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 916.00 | 1 128 347.00 | | 1 166 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 741.00 | 597 436.00 | | 514 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 727.00 | 13 332.00 | | 16 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 000.00 | 134 002.00 | | 205 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 339.00 | 29 520.00 | | 29 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 661.00 | 104 482.00 | | 175 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 127.00 | | | 1 128 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 127.00 | | | 1 128 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 789.00 | 112 809.00 | 311 981.00 | 424 789.00 |
VI Groupe et associés | 360 519.00 | 360 519.00 | | 360 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 722.00 | 514 741.00 | 311 981.00 | 826 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 4 200.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 675.00 | 803.00 | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 549.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558.00 | 549.00 | | 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868.00 | 2 380.00 | | 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 075.00 | 5 003.00 | | 3 075.00 |