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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 8 063.00 | 3 604.00 | 4 459.00 | 8 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 572.00 | 478.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 254.00 | 37 595.00 | 36 659.00 | 74 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 058.00 | 43 441.00 | 61 617.00 | 105 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BT Marchandises | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 994.00 | | 177 994.00 | 177 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 053.00 | 43 441.00 | 239 611.00 | 283 053.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -118.00 | -37 652.00 | | -118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 839.00 | 21 534.00 | | 63 839.00 |
DL TOTAL (I) | 67 722.00 | 3 882.00 | | 67 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 384.00 | 134 629.00 | | 105 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 35 238.00 | | 42 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 929.00 | 34 849.00 | | 23 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 890.00 | 206 049.00 | | 171 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 611.00 | 209 931.00 | | 239 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 220.00 | | | 126 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 311.00 | | 8 847.00 | 96 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 105 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 84 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 620.00 | | 8 847.00 | 75 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 235.00 | 13 306.00 | 100.00 | 30 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 6.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 569.00 | 13 300.00 | 100.00 | 29 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 384.00 | 59 714.00 | 45 669.00 | 105 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 890.00 | 126 220.00 | 45 669.00 | 171 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -14.00 | -156.00 | | -14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | 2 905.00 | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 42 571.00 | 39 062.00 | | 42 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 750.00 | 47 892.00 | | 47 750.00 |
YT Sous‐traitance | 5 664.00 | 920.00 | | 5 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | 2 865.00 | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | 2 709.00 | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 576.00 | 90 779.00 | | 99 576.00 |