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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 488.00 | 954.00 | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187.00 | 3 710.00 | 6 477.00 | 10 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 885.00 | 21 726.00 | 35 159.00 | 56 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 617.00 | 25 924.00 | 43 693.00 | 69 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BT Marchandises | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 315.00 | 3 545.00 | 186 770.00 | 190 315.00 |
BZ Autres créances | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CF Disponibilités | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 525.00 | 3 545.00 | 485 980.00 | 489 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 142.00 | 29 469.00 | 529 673.00 | 559 142.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 064.00 | 16 250.00 | | 15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 766.00 | 33 814.00 | | 40 766.00 |
DL TOTAL (I) | 56 930.00 | 51 164.00 | | 56 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 662.00 | 20 709.00 | | 27 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 14 181.00 | | 6 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 666.00 | 19 200.00 | | 228 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 934.00 | 76 216.00 | | 151 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 857.00 | 41 775.00 | | 55 857.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 894.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 743.00 | 172 974.00 | | 472 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 673.00 | 224 138.00 | | 529 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 170.00 | 157 010.00 | | 452 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 707.00 | | 24 910.00 | 44 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | 693.00 | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 856.00 | | 24 216.00 | 42 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1.00 | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 352.00 | 8 572.00 | | 17 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 271.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | 8 301.00 | | 17 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 3 545.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 3 545.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | 3 545.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 545.00 | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 181 807.00 | 181 807.00 | | 181 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 631.00 | 7 058.00 | 20 573.00 | 27 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 555.00 | 246 555.00 | | 246 555.00 |
VW T.V.A. | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 077.00 | 223 504.00 | 20 573.00 | 244 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 2 460.00 | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 509.00 | 7 582.00 | | 10 509.00 |
ST Autres comptes | 64 782.00 | 56 532.00 | | 64 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 843.00 | 28 311.00 | | 24 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
YT Sous‐traitance | 305 306.00 | 233 920.00 | | 305 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 914.00 | | | 914.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 676.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | 1 359.00 | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 761.00 | 3 819.00 | | 5 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 856.00 | 199 986.00 | | 238 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 265.00 | 122 403.00 | | 156 265.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 354.00 | 328 021.00 | | 406 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |