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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 127.00 | | 1 064 127.00 | 1 064 127.00 |
BZ Autres créances | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 292.00 | 3 000.00 | 118 292.00 | 121 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 419.00 | 3 000.00 | 1 182 419.00 | 1 185 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 063 690.00 | | 1 063 690.00 | 1 063 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 5 000.00 | | 21 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 600.00 | | | 557 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 511.00 | 6 140.00 | | 8 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 455.00 | 2 370.00 | | 78 455.00 |
DK Provisions réglementées | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 668 093.00 | 14 011.00 | | 668 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 471.00 | 1 161.00 | | 464 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 959.00 | 17 040.00 | | 42 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 4 183.00 | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 418.00 | | 1 061.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 325.00 | 22 802.00 | | 514 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 419.00 | 36 813.00 | | 1 182 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 125.00 | 22 602.00 | | 115 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 418.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 418.00 | 15 000.00 | | 89 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963.00 | 12 630.00 | | 10 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 455.00 | 2 370.00 | | 78 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 138.00 | | 1 046 552.00 | 17 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 138.00 | | 1 046 552.00 | 17 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VC Groupe et associés | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 471.00 | 65 271.00 | 262 947.00 | 464 471.00 |
VI Groupe et associés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 342.00 | 98 905.00 | 438.00 | 99 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 300.00 | 115 100.00 | 262 947.00 | 514 300.00 |