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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 958.00 | 4 240.00 | 21 718.00 | 25 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 363.00 | 29 427.00 | 297 936.00 | 327 363.00 |
040 Immobilisations financières | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 983.00 | 33 667.00 | 343 316.00 | 376 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
084 Disponibilités | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 090.00 | | 170 090.00 | 170 090.00 |
110 Total général Actif | 547 074.00 | 33 667.00 | 513 407.00 | 547 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 131 753.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 000 072.00 | | | 1 000 072.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
230 Autres produits | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 017 544.00 | | | 1 017 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 819.00 | | | 282 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 596.00 | | | -10 596.00 |
242 Autres charges externes. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 173.00 | | | 258 173.00 |
252 Charges sociales | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
262 Autres charges | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 628.00 | | | -4 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
EA Autres dettes | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 270 883.00 | | | 270 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 203.00 | | | 328 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |