| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 703 029.00 | | 4 703 029.00 | 4 703 029.00 |
AN Terrains | 4 451 400.00 | | 4 451 400.00 | 4 451 400.00 |
AP Constructions | 10 516 027.00 | 2 412 314.00 | 8 103 713.00 | 10 516 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 646.00 | 411 368.00 | 355 278.00 | 766 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 442 502.00 | 2 826 331.00 | 17 616 171.00 | 20 442 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 436.00 | 10 893.00 | 66 543.00 | 77 436.00 |
BZ Autres créances | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CF Disponibilités | 972 509.00 | | 972 509.00 | 972 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 499.00 | 10 893.00 | 1 110 606.00 | 1 121 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 564 001.00 | 2 837 224.00 | 18 726 777.00 | 21 564 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 3 546 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 124.00 | -2 432 279.00 | | 9 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 043.00 | -898 598.00 | | -656 043.00 |
DL TOTAL (I) | -440 920.00 | 215 124.00 | | -440 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 031 600.00 | 12 947 014.00 | | 13 031 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557 971.00 | 5 533 149.00 | | 5 557 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 905.00 | 39 609.00 | | 21 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 331.00 | 114 392.00 | | 359 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 847.00 | 174 338.00 | | 138 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 10 029.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 56 063.00 | 58 360.00 | | 56 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 167 697.00 | 18 876 891.00 | | 19 167 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 726 777.00 | 19 092 015.00 | | 18 726 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 410 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 245.00 | 51 654.00 | | 20 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 668.00 | 51 654.00 | | 27 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 668.00 | -51 419.00 | | -27 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | -1 522.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 335.00 | 1 204 293.00 | | 1 585 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 378.00 | 2 102 891.00 | | 2 241 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 043.00 | -898 598.00 | | -656 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 446 404.00 | | 40 290.00 | 20 446 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 642.00 | 16 550.00 | 20 442 502.00 | 27 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 642.00 | 16 550.00 | 15 735 723.00 | 27 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705 679.00 | | | 4 705 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 739 625.00 | | 40 290.00 | 15 739 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 962.00 | 748 920.00 | 16 550.00 | 2 093 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 286.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 598.00 | 748 634.00 | 16 550.00 | 2 091 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 10 376.00 | 10 893.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 10 376.00 | 10 893.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | 10 376.00 | 10 893.00 | 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 331.00 | 359 331.00 | | 359 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 680.00 | 268 680.00 | | 268 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 762 920.00 | 469 041.00 | 3 179 176.00 | 12 762 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 557 971.00 | | | 5 557 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 990.00 | 137 008.00 | 12 982.00 | 149 990.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 167 697.00 | 1 315 847.00 | 3 179 176.00 | 19 167 697.00 |