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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492.00 | 1 996.00 | 8 496.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 777.00 | 852.00 | 12 925.00 | 13 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 866.00 | 7 105.00 | 25 762.00 | 32 866.00 |
BT Marchandises | 501 473.00 | | 501 473.00 | 501 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 677.00 | 221.00 | 11 455.00 | 11 677.00 |
BZ Autres créances | 119 454.00 | | 119 454.00 | 119 454.00 |
CF Disponibilités | 284 396.00 | | 284 396.00 | 284 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 125.00 | 221.00 | 921 903.00 | 922 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 991.00 | 7 326.00 | 947 665.00 | 954 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 683.00 | -111 334.00 | | -152 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 858.00 | -41 349.00 | | -192 858.00 |
DL TOTAL (I) | -344 541.00 | -151 683.00 | | -344 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 000.00 | 4 602.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 4 602.00 | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 76.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 355.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 871.00 | 887 145.00 | | 976 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 535.00 | 163 474.00 | | 170 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 206.00 | 1 051 050.00 | | 1 148 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 665.00 | 903 969.00 | | 947 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 409.00 | 1 050 619.00 | | 1 147 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 191.00 | | 15 675.00 | 17 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 594.00 | | 15 675.00 | 8 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 2 583.00 | | 4 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | 1.00 | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 2 582.00 | | 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 602.00 | 144 000.00 | 4 602.00 | 4 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 602.00 | 144 000.00 | 4 602.00 | 4 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 000.00 | 4 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 871.00 | 976 871.00 | | 976 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 597.00 | 136 256.00 | 4 341.00 | 140 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 571.00 | 1 147 409.00 | 166.00 | 1 147 571.00 |