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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 211 846.00 | 19 997.00 | 191 849.00 | 211 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 700.00 | 6 300.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 163.00 | 51 134.00 | 183 029.00 | 234 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 187.00 | 71 831.00 | 900 356.00 | 972 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 641.00 | | 920 641.00 | 920 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 552.00 | 55 000.00 | 427 552.00 | 482 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 618.00 | | 975 618.00 | 975 618.00 |
BZ Autres créances | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
CF Disponibilités | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 154.00 | 55 000.00 | 2 547 154.00 | 2 602 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 341.00 | 126 831.00 | 3 447 510.00 | 3 574 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 555.00 | | | -408 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DL TOTAL (I) | -384 981.00 | | | -384 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 278.00 | | | 3 287 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 284.00 | | | 184 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 641.00 | | | 293 641.00 |
EA Autres dettes | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 190.00 | | | 3 779 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 510.00 | | | 3 447 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 190.00 | | | 3 779 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 115.00 | | 340 072.00 | 632 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 250 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 563.00 | | 75 468.00 | 388 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 552.00 | | 14 604.00 | 43 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 735.00 | 43 096.00 | | 28 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 735.00 | 43 096.00 | | 28 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 284.00 | 184 284.00 | | 184 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 426.00 | 138 426.00 | | 138 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
UX Autres créances clients | 975 618.00 | 975 618.00 | | 975 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 287 278.00 | 3 287 278.00 | | 3 287 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 746.00 | 1 114 590.00 | 58 156.00 | 1 172 746.00 |
VW T.V.A. | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 190.00 | 3 779 190.00 | | 3 779 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |