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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 166.00 | 7 108.00 | 58.00 | 7 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 974.00 | 7 416.00 | 60 558.00 | 67 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CF Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 564.00 | 7 416.00 | 88 148.00 | 95 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 172.00 | | | -4 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 1 597.00 | | 5 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511.00 | 1 597.00 | | 5 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 906.00 | 7 755.00 | 1 151.00 | 8 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 116.00 | 16 616.00 | 500.00 | 17 116.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 362.00 | 31 211.00 | 1 151.00 | 32 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -33.00 | | | -33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119.00 | | | 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 734.00 | | | 41 734.00 |