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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BT Marchandises | 671 273.00 | | 671 273.00 | 671 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CF Disponibilités | 319 162.00 | | 319 162.00 | 319 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 288.00 | | 1 055 288.00 | 1 055 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 288.00 | | 1 055 288.00 | 1 055 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 650.00 | | | -65 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 937.00 | | | -25 937.00 |
DL TOTAL (I) | -81 586.00 | | | -81 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 895.00 | | | 1 049 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 874.00 | | | 1 136 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 288.00 | | | 1 055 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 874.00 | | | 1 136 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FG Production vendue services | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 772.00 | | 323 772.00 | 323 772.00 |
FM Production stockée | | | 8 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 236.00 | | | 343 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 173.00 | | | 369 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 937.00 | | | -25 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 195.00 | 1 047 195.00 | | 1 047 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 874.00 | 1 136 874.00 | | 1 136 874.00 |