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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 432 750.00 | | 432 750.00 | 432 750.00 |
AP Constructions | 1 731 000.00 | 739 680.00 | 991 320.00 | 1 731 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 250.00 | 426 740.00 | 294 510.00 | 721 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 801.00 | 1 166 419.00 | 4 255 382.00 | 5 421 801.00 |
BZ Autres créances | 494 782.00 | | 494 782.00 | 494 782.00 |
CF Disponibilités | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 512.00 | | 549 512.00 | 549 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 313.00 | 1 166 419.00 | 4 804 894.00 | 5 971 313.00 |
CU Autres participations | 2 521 180.00 | | 2 521 180.00 | 2 521 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 347.00 | | | -39 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
DL TOTAL (I) | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 546.00 | | | 2 644 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 750.00 | | | 2 062 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 453.00 | | | 4 729 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 894.00 | | | 4 804 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 815.00 | | | 2 688 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 033.00 | | 300 033.00 | 300 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 033.00 | | 300 033.00 | 300 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 391.00 | | | 383 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 602.00 | | | 318 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 421 801.00 | | | 5 421 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 421 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 000.00 | | | 2 885 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 801.00 | | | 2 536 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 278.00 | 197 141.00 | | 969 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 278.00 | 197 141.00 | | 969 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154 821.00 | | | 2 154 821.00 |