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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 882.00 | 4 133.00 | 5 750.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 682.00 | 89 133.00 | 261 550.00 | 350 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 227.00 | | 253 227.00 | 253 227.00 |
BZ Autres créances | 153 345.00 | | 153 345.00 | 153 345.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 453.00 | | 413 453.00 | 413 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 136.00 | 89 133.00 | 675 003.00 | 764 136.00 |
CU Autres participations | 340 800.00 | 85 000.00 | 255 800.00 | 340 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 396.00 | 333 396.00 | | 333 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
DH Report à nouveau | -124 200.00 | -130 861.00 | | -124 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 704.00 | 6 661.00 | | -58 704.00 |
DL TOTAL (I) | 174 249.00 | 232 954.00 | | 174 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 20 949.00 | | 42 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 298.00 | 67 080.00 | | 106 298.00 |
EA Autres dettes | 352 145.00 | 333 019.00 | | 352 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 754.00 | 421 048.00 | | 500 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 003.00 | 654 001.00 | | 675 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 594.00 | 421 048.00 | | 228 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 549 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 006.00 | 172.00 | | 17 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 006.00 | 172.00 | | 17 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 258.00 | 172.00 | | -23 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 410.00 | 414 819.00 | | 571 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 114.00 | 408 158.00 | | 630 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 704.00 | 6 661.00 | | -58 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 300.00 | | 7 382.00 | 343 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 7 382.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 1 633.00 | 4 133.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 633.00 | 4 133.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 145.00 | 79 985.00 | 100 800.00 | 352 145.00 |
UX Autres créances clients | 253 227.00 | 253 227.00 | | 253 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 345.00 | 14 946.00 | 138 399.00 | 153 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 704.00 | 272 305.00 | 138 399.00 | 410 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 754.00 | 228 594.00 | 100 800.00 | 500 754.00 |