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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462.00 | 2 440.00 | 22.00 | 2 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 155.00 | | 160 155.00 | 160 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 857.00 | 2 440.00 | 172 417.00 | 174 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 450.00 | 2 440.00 | 202 010.00 | 204 450.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 109.00 | -196 863.00 | | -248 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | -51 246.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 132 633.00 | 131 891.00 | | 132 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 586.00 | 33 332.00 | | 39 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 878.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 116.00 | 10 992.00 | | 5 116.00 |
EA Autres dettes | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 377.00 | 74 832.00 | | 69 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 010.00 | 206 722.00 | | 202 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 153.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 761.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 761.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -761.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092.00 | 203 365.00 | | 11 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349.00 | 254 610.00 | | 10 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | -51 246.00 | | 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 112.00 | | 118 941.00 | 56 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 172 395.00 | 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196.00 | | 174 857.00 | 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | | 118 941.00 | 53 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | 160.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 160.00 | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 155.00 | | 160 155.00 | 160 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 562.00 | 4 156.00 | 161 405.00 | 165 562.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |