| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 979.00 | 81 920.00 | 12 059.00 | 93 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 857.00 | 15 175.00 | 12 682.00 | 27 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 880.00 | 97 995.00 | 213 886.00 | 311 880.00 |
BT Marchandises | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BZ Autres créances | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CF Disponibilités | 90 305.00 | | 90 305.00 | 90 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 748.00 | | 174 748.00 | 174 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 628.00 | 97 995.00 | 388 633.00 | 486 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 869.00 | 43 610.00 | | 73 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 908.00 | 80 259.00 | | 97 908.00 |
DL TOTAL (I) | 172 877.00 | 124 969.00 | | 172 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 893.00 | 259 711.00 | | 85 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 608.00 | | 18 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 910.00 | 72 456.00 | | 62 910.00 |
EA Autres dettes | 48 076.00 | 23 346.00 | | 48 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 756.00 | 374 127.00 | | 215 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 633.00 | 499 096.00 | | 388 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 652.00 | 288 288.00 | | 173 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 279.00 | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 774.00 | 19 220.00 | | 78 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 874.00 | 19 220.00 | | 77 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 893.00 | 43 788.00 | 42 104.00 | 85 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VP Divers | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 531.00 | 50 241.00 | 7 290.00 | 57 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 756.00 | 173 651.00 | 42 104.00 | 215 756.00 |