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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 425.00 | 3 127.00 | 12 298.00 | 15 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 360.00 | 3 025.00 | 24 335.00 | 27 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 795.00 | 2 205.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 785.00 | 6 964.00 | 41 821.00 | 48 785.00 |
BT Marchandises | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 304.00 | 4 638.00 | 13 666.00 | 18 304.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 852.00 | 4 638.00 | 152 214.00 | 156 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 637.00 | 11 602.00 | 194 035.00 | 205 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 17.00 | 2 983.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 680.00 | | | -54 680.00 |
DL TOTAL (I) | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 035.00 | | | 194 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 367.00 | 7 970.00 | 117 337.00 | 109 367.00 |
FG Production vendue services | | 737.00 | 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 367.00 | 8 707.00 | 118 074.00 | 109 367.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 680.00 | | | -54 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 785.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 964.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 144.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 820.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
ST Autres comptes | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 085.00 | | | 92 085.00 |