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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 875.00 | | 1 910 875.00 | 1 910 875.00 |
BZ Autres créances | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 540.00 | | 2 015 540.00 | 2 015 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 900 114.00 | | 1 900 114.00 | 1 900 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 989.00 | | | 303 989.00 |
DH Report à nouveau | | -3 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 372.00 | 317 331.00 | | 166 372.00 |
DL TOTAL (I) | 580 361.00 | 413 989.00 | | 580 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 527.00 | 1 491 056.00 | | 1 339 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 722.00 | 2 142.00 | | 89 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 2 724.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 179.00 | 1 495 922.00 | | 1 435 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 540.00 | 1 909 911.00 | | 2 015 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 209.00 | 177 994.00 | | 331 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 000.00 | 374 000.00 | | 211 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 628.00 | 56 669.00 | | 44 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 372.00 | 317 331.00 | | 166 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 114.00 | | 10 761.00 | 1 900 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 114.00 | | 10 761.00 | 1 900 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 527.00 | 235 556.00 | 1 047 180.00 | 1 339 527.00 |
VI Groupe et associés | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 129.00 | | | 173 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 180.00 | 180.00 | 20 000.00 | 20 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 271.00 | 95 271.00 | 20 000.00 | 115 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 179.00 | 331 209.00 | 1 047 180.00 | 1 435 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 678.00 | 8 007.00 | | 6 678.00 |
ST Autres comptes | 5 468.00 | 23 939.00 | | 5 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 146.00 | 31 946.00 | | 12 146.00 |