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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 574.00 | 193 229.00 | 69 346.00 | 262 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343 600.00 | | 343 600.00 | 343 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 699.00 | 193 753.00 | 412 946.00 | 606 699.00 |
BZ Autres créances | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 237 965.00 | | 237 965.00 | 237 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 596.00 | | 472 596.00 | 472 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 295.00 | 193 753.00 | 885 541.00 | 1 079 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 786.00 | | | -13 786.00 |
DL TOTAL (I) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 869.00 | | | 871 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 821.00 | | | 874 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 541.00 | | | 885 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 821.00 | | | 874 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871 869.00 | | | 871 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 786.00 | | | -13 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 099.00 | | 313 600.00 | 293 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 574.00 | | | 262 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 313 600.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 979.00 | 49 775.00 | | 143 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 613.00 | 49 616.00 | | 143 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 159.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 871 869.00 | 871 869.00 | | 871 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 821.00 | 874 821.00 | | 874 821.00 |