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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 714.00 | 362 459.00 | 1 255.00 | 363 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 114 784.00 | | 114 784.00 | 114 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 098.00 | 120 289.00 | 117 808.00 | 238 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 412.00 | 77 628.00 | 137 783.00 | 215 412.00 |
AX Avances et acomptes | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 029.00 | 560 378.00 | 382 651.00 | 943 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 165.00 | 58 687.00 | 169 477.00 | 228 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 837.00 | 36 750.00 | 1 581 087.00 | 1 617 837.00 |
BZ Autres créances | 6 093 041.00 | | 6 093 041.00 | 6 093 041.00 |
CF Disponibilités | 1 590 130.00 | | 1 590 130.00 | 1 590 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 548 376.00 | 95 437.00 | 9 452 938.00 | 9 548 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 214.00 | 655 815.00 | 9 837 398.00 | 10 493 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 791.00 | 278 791.00 | | 278 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 597.00 | 242 597.00 | | 242 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 756 383.00 | 1 384 673.00 | | 2 756 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 453.00 | 1 352 269.00 | | 2 438 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 105.00 | 3 286 211.00 | | 5 744 105.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808.00 | 12 101.00 | | 1 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 509.00 | 45 098.00 | | 33 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 317.00 | 57 199.00 | | 35 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 890.00 | 532 643.00 | | 882 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 877.00 | 769 651.00 | | 1 408 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 564.00 | 479 207.00 | | 853 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 283.00 | 1 892.00 | | 88 283.00 |
EA Autres dettes | 171 735.00 | 25 837.00 | | 171 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 570.00 | 177 261.00 | | 652 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 921.00 | 1 986 492.00 | | 4 057 921.00 |
ED (V) | 54.00 | 990.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 837 398.00 | 5 330 894.00 | | 9 837 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 921.00 | 1 986 492.00 | | 4 057 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 625.00 | 3 963 592.00 | 5 775 217.00 | 1 811 625.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 323 629.00 | 2 230 130.00 | 3 553 760.00 | 1 323 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 254.00 | 6 193 722.00 | 9 328 977.00 | 3 135 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 453 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 858.00 | |
GE Autres charges | | | 59 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 301 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 890.00 | 532 643.00 | | 882 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 475 716.00 | 5 058 297.00 | | 9 475 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 262.00 | 3 706 026.00 | | 7 037 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438 453.00 | 1 352 269.00 | | 2 438 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 190.00 | | 240 839.00 | 705 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 943 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 891.00 | | 94 608.00 | 383 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 119.00 | | 146 231.00 | 318 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 228.00 | 65 150.00 | | 495 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 915.00 | 8 544.00 | | 353 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 313.00 | 56 606.00 | | 141 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 199.00 | 12 666.00 | 15 108.00 | 57 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 668.00 | 58 688.00 | 40 668.00 | 40 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 668.00 | 95 438.00 | 40 668.00 | 40 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 867.00 | 108 104.00 | 55 776.00 | 97 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 877.00 | 1 408 877.00 | | 1 408 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 592.00 | 394 592.00 | | 394 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 258.00 | 257 258.00 | | 257 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 735.00 | 171 735.00 | | 171 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 571.00 | 652 571.00 | | 652 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 088.00 | 1 581 088.00 | | 1 581 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VB T. V. A. | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
VC Groupe et associés | 5 957 461.00 | 5 957 461.00 | | 5 957 461.00 |
VI Groupe et associés | 882 890.00 | 882 890.00 | | 882 890.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717 739.00 | 7 717 559.00 | 180.00 | 7 717 739.00 |
VW T.V.A. | 145 694.00 | 145 694.00 | | 145 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 921.00 | 4 057 921.00 | | 4 057 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |