| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 714.00 | 3 511.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 113 875.00 | | 113 875.00 | 113 875.00 |
AN Terrains | 4 077.00 | 249.00 | 3 828.00 | 4 077.00 |
AP Constructions | 13 185.00 | 792.00 | 12 393.00 | 13 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 730.00 | 298 654.00 | 1 076.00 | 299 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 977.00 | 1 430 825.00 | 210 152.00 | 1 640 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 246.00 | 1 731 233.00 | 347 013.00 | 2 078 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 480.00 | 13 364.00 | 150 116.00 | 163 480.00 |
BZ Autres créances | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
CF Disponibilités | 1 744 396.00 | | 1 744 396.00 | 1 744 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 895.00 | 13 364.00 | 2 032 531.00 | 2 045 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 142.00 | 1 744 598.00 | 2 379 544.00 | 4 124 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 277.00 | | | -18 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | -1 896.00 | | 16 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DK Provisions réglementées | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DL TOTAL (I) | 528 643.00 | 3 104.00 | | 528 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 41.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 308.00 | 2 234.00 | | 138 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 858.00 | | | 339 858.00 |
EA Autres dettes | 1 371 726.00 | | | 1 371 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 901.00 | 2 275.00 | | 1 850 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 544.00 | 5 379.00 | | 2 379 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 128.00 | | 2 434 128.00 | 2 434 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 128.00 | | 2 434 128.00 | 2 434 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 15 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | | | -7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 563.00 | | | 2 481 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 490.00 | 1 896.00 | | 2 465 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 072.00 | -1 896.00 | | 16 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 327 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 547.00 | 2 078 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 547.00 | 1 957 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 979 754.00 | 248 521.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 979 040.00 | 248 521.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 060.00 | 3 696.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 060.00 | 3 696.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 215.00 | 3 696.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 862.00 | 3 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 602.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 883.00 | 155 883.00 | | 155 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 055.00 | 1 401 055.00 | | 1 401 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 140 752.00 | 140 752.00 | | 140 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
VB T. V. A. | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VP Divers | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 757.00 | 277 852.00 | 24 905.00 | 302 757.00 |
VW T.V.A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 901.00 | 1 850 901.00 | | 1 850 901.00 |