| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 792.00 | 1 673.00 | 1 118.00 | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460.00 | 2 337.00 | 2 123.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 824.00 | 5 442.00 | 12 382.00 | 17 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 123.00 | 9 452.00 | 52 671.00 | 62 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CF Disponibilités | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 915.00 | 9 452.00 | 143 463.00 | 152 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | 7 984.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 63 696.00 | 48 684.00 | | 63 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 468.00 | 19 751.00 | | 15 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 134.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 3 330.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 47 719.00 | | 19 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 912.00 | 35 884.00 | | 31 912.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 283.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 766.00 | 107 101.00 | | 79 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 463.00 | 155 785.00 | | 143 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 623.00 | |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 370.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 370.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 1 204.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 1 204.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -834.00 | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 321.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 834.00 | 464 309.00 | | 442 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 821.00 | 456 325.00 | | 427 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | 7 984.00 | | 15 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 074.00 | | 1 049.00 | 61 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | | 1 049.00 | 21 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639.00 | 5 813.00 | | 3 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 931.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 4 882.00 | | 2 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 468.00 | 4 346.00 | 11 122.00 | 15 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 874.00 | 70 590.00 | 1 284.00 | 71 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 766.00 | 60 644.00 | 11 122.00 | 71 766.00 |