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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AP Constructions | 910 543.00 | 427 862.00 | 482 681.00 | 910 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 105.00 | 33 803.00 | 3 301.00 | 37 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 732.00 | 20 158.00 | 11 573.00 | 31 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 750.00 | 485 194.00 | 503 556.00 | 988 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BT Marchandises | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 523.00 | 485 194.00 | 582 329.00 | 1 067 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 155.00 | -282 865.00 | | -366 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 348.00 | -83 290.00 | | 8 348.00 |
DL TOTAL (I) | -347 806.00 | -356 155.00 | | -347 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664.00 | 30.00 | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 284.00 | 861 165.00 | | 741 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 256.00 | 1 587.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 35 896.00 | | 51 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 309.00 | 18 509.00 | | 19 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 491.00 | 7 481.00 | | 6 491.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 291.00 | | 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 564.00 | 89 822.00 | | 103 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 136.00 | 1 014 781.00 | | 930 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 329.00 | 658 626.00 | | 582 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 879.00 | 1 013 194.00 | | 924 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 421.00 | 256 139.00 | | 417 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 073.00 | 339 429.00 | | 409 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 348.00 | -83 290.00 | | 8 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 750.00 | | | 988 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 380.00 | | | 979 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 122.00 | 101 072.00 | | 384 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 752.00 | 101 072.00 | | 380 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 741 284.00 | 741 284.00 | | 741 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 934.00 | 20 934.00 | 6 000.00 | 26 934.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 879.00 | 924 879.00 | | 924 879.00 |