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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 210.00 | 1 925.00 | 2 285.00 | 4 210.00 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 870.00 | 1 925.00 | 4 945.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 755 036.00 | | 755 036.00 | 755 036.00 |
CF Disponibilités | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 726.00 | | 806 726.00 | 806 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 597.00 | 1 925.00 | 811 671.00 | 813 597.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 579.00 | 1.00 | | -66 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 604.00 | -66 580.00 | | 424 604.00 |
DL TOTAL (I) | 359 025.00 | -65 579.00 | | 359 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 107.00 | 725 922.00 | | 395 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 968.00 | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 576.00 | 53 676.00 | | 53 576.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 646.00 | 783 566.00 | | 452 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 671.00 | 717 987.00 | | 811 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 646.00 | 783 566.00 | | 452 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 107.00 | | | 395 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 765.00 | | 800.00 | 134 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 695.00 | 6 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 695.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 800.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 842.00 | | 1 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | 842.00 | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 749 682.00 | 749 682.00 | | 749 682.00 |
VI Groupe et associés | 395 107.00 | 395 107.00 | | 395 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 036.00 | 755 036.00 | | 755 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 646.00 | 452 646.00 | | 452 646.00 |