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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566.00 | 489.00 | 77.00 | 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 836.00 | 3 662.00 | 38 173.00 | 41 836.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 103.00 | 4 152.00 | 38 950.00 | 43 103.00 |
060 Stock marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
072 Créances – Autres | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
084 Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
110 Total général Actif | 131 820.00 | 4 152.00 | 127 667.00 | 131 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 347.00 | | | 234 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 027.00 | | | 270 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
252 Charges sociales | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 343.00 | | | 270 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -315.00 | | | -315.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 566.00 | | | 566.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |