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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 200.00 | | 1 099 200.00 | 1 099 200.00 |
CF Disponibilités | 783 961.00 | | 783 961.00 | 783 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 961.00 | | 783 961.00 | 783 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 161.00 | | 1 883 161.00 | 1 883 161.00 |
CU Autres participations | 1 099 200.00 | | 1 099 200.00 | 1 099 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 200.00 | 1 103 200.00 | | 1 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 017.00 | 9 218.00 | | 24 017.00 |
DH Report à nouveau | 456 319.00 | 175 134.00 | | 456 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 457.00 | 295 985.00 | | 13 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 993.00 | 1 583 536.00 | | 1 596 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 229.00 | 218.00 | | 280 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 4 515.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 168.00 | 5 824.00 | | 286 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 161.00 | 1 589 360.00 | | 1 883 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 055.00 | 299 836.00 | | 20 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598.00 | 3 852.00 | | 6 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 457.00 | 295 985.00 | | 13 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 200.00 | | | 1 099 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 200.00 | | | 1 099 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 011.00 | 280 011.00 | | 280 011.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 168.00 | 286 168.00 | | 286 168.00 |